Protokół nr 7/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
OB.0012.1.7.2017
Godz.
rozpoczęcia: 8:42
Godz.
zakończenia: 9:38
Tematy:
1. Przedstawienie
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok.
Przewodniczący
Władysław Hetman otworzył posiedzenie (obecnych 5 radnych).
Lista
obecności radnych stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad 1. Przedstawienie
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok.
- dochody Miasta zostały zrealizowane w wysokości
38.287.961,15 zł, tj. 97,72% planu,
- dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie
853.181,20 zł, tj. 98,71% planu
- wydatki Miasta zostały zrealizowane w wysokości
38.716.083,17 zł, tj. 94,43% planu,
- wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 7.321.383,33
zł, tj. 90,79% planu,
- Miasto spłaciło zobowiązania z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3.761.250 zł,
- w 2016 r. deficyt wyniósł 428.122,02 zł i był o
1.391.877,98 zł niższy od planowanego. Deficyt został sfinansowany wolnymi
środkami pieniężnymi z lat ubiegłych. Wpływ na niższe wykonanie deficytu miało
m.in. przesunięcie części wydatków na 2017 r., jak również oszczędności w realizacji
zaplanowanych wydatków,
- zadłużenie utrzymywane jest na stałym poziomie (w
stosunku do dochodów zadłużenie spada),
- nadwyżka operacyjna świadczy o kondycji finansowej
Miasta i wskazuje, ile środków można przeznaczyć na inwestycje bez zwiększania
zadłużenia,
- łączna kwota rat pożyczek i kredytów od
zaciągniętego długu oraz odsetek wyniosła 4.109.275,26 zł, co stanowi 10,73%
dochodów ogółem (dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Miasta Puszczykowa
w roku 2016 wynosił 17,06%),
- ściągalność i egzekucja należności podatkowych
jest bardzo wysoka.
Termin
kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 10 maja, godz. 8:30.
O godz. 9:38
przewodniczący Władysław Hetman zamknął posiedzenie Komisji.
protokołowała:
/-/
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak