Protokół nr 7/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.1.7.2017

 

Godz. rozpoczęcia:  8:42

Godz. zakończenia: 9:38

 

Tematy:

1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok.

 

Przewodniczący Władysław Hetman otworzył posiedzenie (obecnych 5 radnych).

Lista obecności radnych stanowi załącznik  do niniejszego protokołu.

 

Ad 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok.

Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok) informując m.in., że:

- dochody Miasta zostały zrealizowane w wysokości 38.287.961,15 zł, tj. 97,72% planu,

- dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 853.181,20 zł, tj. 98,71% planu

- wydatki Miasta zostały zrealizowane w wysokości 38.716.083,17 zł, tj. 94,43% planu,

- wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 7.321.383,33 zł, tj. 90,79% planu,

- Miasto spłaciło zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3.761.250 zł,

- w 2016 r. deficyt wyniósł 428.122,02 zł i był o 1.391.877,98 zł niższy od planowanego. Deficyt został sfinansowany wolnymi środkami pieniężnymi z lat ubiegłych. Wpływ na niższe wykonanie deficytu miało m.in. przesunięcie części wydatków na 2017 r., jak również oszczędności w realizacji zaplanowanych wydatków,

- zadłużenie utrzymywane jest na stałym poziomie (w stosunku do dochodów zadłużenie spada),

- nadwyżka operacyjna świadczy o kondycji finansowej Miasta i wskazuje, ile środków można przeznaczyć na inwestycje bez zwiększania zadłużenia,

- łączna kwota rat pożyczek i kredytów od zaciągniętego długu oraz odsetek wyniosła 4.109.275,26 zł, co stanowi 10,73% dochodów ogółem (dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Miasta Puszczykowa w roku 2016 wynosił 17,06%),

- ściągalność i egzekucja należności podatkowych jest bardzo wysoka.

 

Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej za 2016 rok.

 

Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na środę, 10 maja, godz. 8:30.

 

O godz. 9:38 przewodniczący Władysław Hetman zamknął posiedzenie Komisji.

 

protokołowała:

/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak